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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 043.00 | | 654 043.00 | 654 043.00 |
BZ Autres créances | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 138.00 | | 813 138.00 | 813 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 654 043.00 | | 654 043.00 | 654 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 600.00 | 331 600.00 | | 331 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 846.00 | 7 024.00 | | 10 846.00 |
DG Autres réserves | 206 085.00 | 133 468.00 | | 206 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 729.00 | 76 439.00 | | 76 729.00 |
DL TOTAL (I) | 625 261.00 | 548 532.00 | | 625 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 255.00 | 119 684.00 | | 80 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 621.00 | 146 255.00 | | 107 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 876.00 | 265 940.00 | | 187 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 138.00 | 814 472.00 | | 813 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 680.00 | 39 709.00 | | 147 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 077.00 | 81 794.00 | | 82 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348.00 | 5 355.00 | | 5 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 729.00 | 76 439.00 | | 76 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 043.00 | | | 654 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 043.00 | | | 654 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 255.00 | 40 059.00 | 40 196.00 | 80 255.00 |
VI Groupe et associés | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 876.00 | 147 680.00 | 40 196.00 | 187 876.00 |