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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 043.00 | | 654 043.00 | 654 043.00 |
BZ Autres créances | 152 022.00 | | 152 022.00 | 152 022.00 |
CF Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 472.00 | | 814 472.00 | 814 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 654 043.00 | | 654 043.00 | 654 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 600.00 | 331 600.00 | | 331 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 024.00 | 3 323.00 | | 7 024.00 |
DG Autres réserves | 133 468.00 | 63 150.00 | | 133 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 439.00 | 74 018.00 | | 76 439.00 |
DL TOTAL (I) | 548 532.00 | 472 092.00 | | 548 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 684.00 | 158 703.00 | | 119 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 255.00 | 174 815.00 | | 146 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 940.00 | 334 133.00 | | 265 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 472.00 | 806 226.00 | | 814 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 709.00 | 334 133.00 | | 39 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 794.00 | 80 000.00 | | 81 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355.00 | 5 981.00 | | 5 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 439.00 | 74 018.00 | | 76 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 043.00 | | | 654 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 043.00 | | | 654 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 151 794.00 | 1 794.00 | 150 000.00 | 151 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 684.00 | 39 709.00 | 79 975.00 | 119 684.00 |
VI Groupe et associés | 146 255.00 | | 146 255.00 | 146 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 022.00 | 2 022.00 | 150 000.00 | 152 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 940.00 | 39 709.00 | 226 230.00 | 265 940.00 |