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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 323.00 | | 1 031 323.00 | 1 031 323.00 |
BZ Autres créances | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 594.00 | | 1 109 594.00 | 1 109 594.00 |
CU Autres participations | 1 031 323.00 | | 1 031 323.00 | 1 031 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
DK Provisions réglementées | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 248 671.00 | 40 000.00 | | 248 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 468.00 | | | 680 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 923.00 | 140 000.00 | | 860 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 594.00 | 180 000.00 | | 1 109 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 335.00 | 140 000.00 | | 240 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 393.00 | | | -10 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 490.00 | | | -10 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 278.00 | | | 198 278.00 |