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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 383.00 | | 1 031 383.00 | 1 031 383.00 |
BZ Autres créances | 116 281.00 | | 116 281.00 | 116 281.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 066.00 | | 1 150 066.00 | 1 150 066.00 |
CU Autres participations | 1 031 383.00 | | 1 031 383.00 | 1 031 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 070.00 | 178 278.00 | | 236 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 130.00 | 105 792.00 | | 112 130.00 |
DK Provisions réglementées | 43 357.00 | 26 875.00 | | 43 357.00 |
DL TOTAL (I) | 435 557.00 | 354 945.00 | | 435 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 318.00 | 620 588.00 | | 560 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 348.00 | 141 653.00 | | 142 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 843.00 | 7 460.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 509.00 | 769 700.00 | | 714 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 066.00 | 1 124 645.00 | | 1 150 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 504.00 | 209 382.00 | | 72 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482.00 | 17 596.00 | | 16 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 482.00 | -17 596.00 | | -16 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 182.00 | -11 864.00 | | -6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 721.00 | 120 624.00 | | 131 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 591.00 | 14 833.00 | | 19 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 130.00 | 105 792.00 | | 112 130.00 |