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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 383.00 | | 1 031 383.00 | 1 031 383.00 |
BZ Autres créances | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 645.00 | | 1 124 645.00 | 1 124 645.00 |
CU Autres participations | 1 031 383.00 | | 1 031 383.00 | 1 031 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 278.00 | | | 178 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 792.00 | 198 278.00 | | 105 792.00 |
DK Provisions réglementées | 26 875.00 | 10 393.00 | | 26 875.00 |
DL TOTAL (I) | 354 945.00 | 248 671.00 | | 354 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 588.00 | 680 468.00 | | 620 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 653.00 | 140 000.00 | | 141 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 564.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 460.00 | 39 891.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 700.00 | 860 923.00 | | 769 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 645.00 | 1 109 594.00 | | 1 124 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 382.00 | 240 335.00 | | 209 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 482.00 | 10 393.00 | | 16 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 596.00 | 10 393.00 | | 17 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 596.00 | -10 393.00 | | -17 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 864.00 | -10 490.00 | | -11 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 624.00 | 209 686.00 | | 120 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833.00 | 11 408.00 | | 14 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 792.00 | 198 278.00 | | 105 792.00 |