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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 436.00 | 16 044.00 | 392.00 | 16 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 188.00 | 495 544.00 | 21 644.00 | 517 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 717.00 | 263 959.00 | 66 758.00 | 330 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 953.00 | 779 693.00 | 89 260.00 | 868 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
BN En cours de production de biens | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 364.00 | 1 328.00 | 113 036.00 | 114 364.00 |
BZ Autres créances | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
CF Disponibilités | 337 358.00 | | 337 358.00 | 337 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 808.00 | 1 328.00 | 693 480.00 | 694 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 761.00 | 781 020.00 | 782 740.00 | 1 563 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 146 233.00 | | | 146 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DH Report à nouveau | -47 851.00 | | | -47 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 774.00 | | | -39 774.00 |
DL TOTAL (I) | 198 088.00 | | | 198 088.00 |
DP Provisions pour risques | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 418.00 | | | 356 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | | | 147 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 757.00 | | | 574 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 740.00 | | | 782 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 617.00 | | | 548 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
FD Production vendue biens | 827 300.00 | 5 327.00 | 832 626.00 | 827 300.00 |
FG Production vendue services | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 534.00 | 5 327.00 | 867 861.00 | 862 534.00 |
FM Production stockée | | | -3 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 334.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 894.00 | | | 904 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 668.00 | | | 944 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 774.00 | | | -39 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 184.00 | 54 339.00 | 830.00 | 726 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 499.00 | 161.00 | 470.00 | 20 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 684.00 | 54 178.00 | 360.00 | 705 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 418.00 | 330 278.00 | 26 140.00 | 356 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 860.00 | 262 860.00 | | 262 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 326.00 | 262 860.00 | 466.00 | 263 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 717.00 | 543 577.00 | 26 140.00 | 569 717.00 |