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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 935.00 | 17 379.00 | 5 556.00 | 22 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 943.00 | 514 527.00 | 21 416.00 | 535 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 190.00 | 287 362.00 | 63 828.00 | 351 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 672.00 | 823 415.00 | 91 256.00 | 914 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
BN En cours de production de biens | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 662.00 | 1 327.00 | 93 334.00 | 94 662.00 |
BZ Autres créances | 147 731.00 | | 147 731.00 | 147 731.00 |
CF Disponibilités | 209 764.00 | | 209 764.00 | 209 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 361.00 | 1 327.00 | 612 034.00 | 613 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 033.00 | 824 742.00 | 703 290.00 | 1 528 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DH Report à nouveau | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
DL TOTAL (I) | 359 179.00 | | | 359 179.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 611.00 | | | 315 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 290.00 | | | 703 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 096 974.00 | 195.00 | 1 097 169.00 | 1 096 974.00 |
FG Production vendue services | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 228.00 | 195.00 | 1 170 423.00 | 1 170 228.00 |
FM Production stockée | | | 18 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 198.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 112.00 | | | 1 200 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 066.00 | | | 1 122 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 662.00 | 47 939.00 | 101 722.00 | 149 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VC Groupe et associés | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 821.00 | 256 821.00 | | 256 821.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 612.00 | 213 890.00 | 101 722.00 | 315 612.00 |