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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 436.00 | 16 201.00 | 235.00 | 16 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 295.00 | 505 506.00 | 22 789.00 | 528 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 591.00 | 275 365.00 | 58 226.00 | 333 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 923.00 | 801 217.00 | 81 705.00 | 882 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
BN En cours de production de biens | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 040.00 | 1 328.00 | 229 712.00 | 231 040.00 |
BZ Autres créances | 149 108.00 | | 149 108.00 | 149 108.00 |
CF Disponibilités | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 584.00 | 1 328.00 | 690 257.00 | 691 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 507.00 | 802 545.00 | 771 962.00 | 1 574 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 146 233.00 | | | 146 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DH Report à nouveau | -87 624.00 | | | -87 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
DL TOTAL (I) | 281 133.00 | | | 281 133.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 329.00 | | | 462 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 962.00 | | | 771 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 701.00 | | | 312 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 223.00 | 13 851.00 | 1 052 074.00 | 1 038 223.00 |
FG Production vendue services | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 630.00 | 13 851.00 | 1 150 481.00 | 1 136 630.00 |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 525.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 300.00 | | | -28 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 992.00 | | | 1 200 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 947.00 | | | 1 117 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 693.00 | 21 525.00 | | 779 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 190.00 | 157.00 | | 20 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 503.00 | 21 368.00 | | 759 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 895.00 | 28 500.00 | 9 895.00 | 9 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 223.00 | 28 500.00 | 9 895.00 | 11 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 096.00 | 28 468.00 | 149 628.00 | 178 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 766.00 | 393 766.00 | | 393 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 222.00 | 393 766.00 | 456.00 | 394 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 329.00 | 312 701.00 | 149 628.00 | 462 329.00 |