| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 975.00 | 45 932.00 | 104 043.00 | 149 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 917.00 | 45 932.00 | 3 103 985.00 | 3 149 917.00 |
BT Marchandises | 415 467.00 | | 415 467.00 | 415 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
BZ Autres créances | 348 599.00 | | 348 599.00 | 348 599.00 |
CF Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 336.00 | | 888 336.00 | 888 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 253.00 | 45 932.00 | 3 992 321.00 | 4 038 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DH Report à nouveau | 48 847.00 | 229 271.00 | | 48 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 431.00 | -180 424.00 | | 217 431.00 |
DL TOTAL (I) | 315 086.00 | 97 655.00 | | 315 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 855.00 | 2 673 125.00 | | 2 427 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 954.00 | 819 954.00 | | 819 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 042.00 | 385 585.00 | | 289 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 546.00 | 87 256.00 | | 123 546.00 |
EA Autres dettes | 16 838.00 | 82 580.00 | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 234.00 | 4 048 500.00 | | 3 677 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 321.00 | 4 146 155.00 | | 3 992 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 785.00 | | 3 870 785.00 | 3 870 785.00 |
FG Production vendue services | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 393.00 | | 3 915 393.00 | 3 915 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 740.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 580.00 | 994.00 | | 9 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 580.00 | 994.00 | | 9 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 580.00 | -994.00 | | -9 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 567.00 | 4 028 252.00 | | 3 942 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 136.00 | 4 208 676.00 | | 3 725 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 431.00 | -180 424.00 | | 217 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 192.00 | 26 740.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 192.00 | 26 740.00 | | 19 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 954.00 | 819 954.00 | | 819 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 545.00 | 123 545.00 | | 123 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427 855.00 | -922 213.00 | 1 383 405.00 | 2 427 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 830.00 | 445 830.00 | | 445 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 772.00 | 445 830.00 | 59 942.00 | 505 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 234.00 | 327 167.00 | 1 383 405.00 | 3 677 234.00 |