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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 5.00 | 428.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 346.00 | 110 825.00 | 43 521.00 | 154 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 942.00 | 4 536.00 | 55 406.00 | 59 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 721.00 | 115 366.00 | 3 039 355.00 | 3 154 721.00 |
BT Marchandises | 485 319.00 | | 485 319.00 | 485 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 754.00 | | 78 754.00 | 78 754.00 |
BZ Autres créances | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CF Disponibilités | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 411.00 | | 789 411.00 | 789 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 132.00 | 115 366.00 | 3 828 766.00 | 3 944 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 3 074.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 411 564.00 | 265 967.00 | | 411 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 242.00 | 147 097.00 | | 181 242.00 |
DL TOTAL (I) | 643 114.00 | 461 873.00 | | 643 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 738.00 | 2 200 328.00 | | 2 062 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 432.00 | 819 954.00 | | 506 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 761.00 | 365 962.00 | | 456 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 031.00 | 155 798.00 | | 159 031.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 260.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 652.00 | 3 542 303.00 | | 3 185 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 766.00 | 4 004 176.00 | | 3 828 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 626.00 | | 3 920 626.00 | 3 920 626.00 |
FG Production vendue services | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 457.00 | | 4 012 457.00 | 4 012 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 544.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 826.00 | 90.00 | | 14 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 826.00 | 90.00 | | 14 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 357.00 | -90.00 | | -12 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 864.00 | 51 607.00 | | 71 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 226.00 | 3 936 171.00 | | 4 039 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 985.00 | 3 789 074.00 | | 3 857 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 242.00 | 147 097.00 | | 181 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 285.00 | 32 544.00 | | 78 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 285.00 | 32 544.00 | | 78 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 432.00 | 506 432.00 | | 506 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 761.00 | 456 761.00 | | 456 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 738.00 | 239 142.00 | 965 946.00 | 2 062 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 057.00 | 198 057.00 | | 198 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 999.00 | 198 057.00 | 59 942.00 | 257 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 652.00 | 1 362 056.00 | 965 946.00 | 3 185 652.00 |