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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 91.00 | 341.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 056.00 | 136 109.00 | 23 947.00 | 160 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 942.00 | 5 429.00 | 62 512.00 | 67 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 878.00 | 141 630.00 | 3 078 248.00 | 3 219 878.00 |
BT Marchandises | 445 050.00 | | 445 050.00 | 445 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
BZ Autres créances | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CF Disponibilités | 165 676.00 | | 165 676.00 | 165 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 519.00 | | 710 519.00 | 710 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 396.00 | 141 630.00 | 3 788 767.00 | 3 930 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 326 840.00 | | | 326 840.00 |
DH Report à nouveau | 265 966.00 | 411 564.00 | | 265 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 688.00 | 181 242.00 | | 405 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 802.00 | 643 114.00 | | 1 048 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 596.00 | 2 062 738.00 | | 1 823 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 391.00 | 506 432.00 | | 305 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 666.00 | 456 761.00 | | 390 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 311.00 | 157 031.00 | | 220 311.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 739 965.00 | 3 185 652.00 | | 2 739 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 767.00 | 3 828 766.00 | | 3 788 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 653 724.00 | | 4 653 724.00 | 4 653 724.00 |
FG Production vendue services | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 335.00 | | 4 729 335.00 | 4 729 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 684.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 2 469.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 352.00 | 14 826.00 | | 46 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 512.00 | 14 826.00 | | 46 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 352.00 | -12 357.00 | | -46 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 504.00 | 71 864.00 | | 147 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 484.00 | 4 039 226.00 | | 4 757 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 796.00 | 3 857 985.00 | | 4 351 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 688.00 | 181 242.00 | | 405 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 721.00 | | 66 631.00 | 3 154 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 67 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 3 219 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 211 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 779.00 | | 58 471.00 | 154 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 942.00 | | 8 160.00 | 59 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 830.00 | 26 684.00 | 1 314.00 | 110 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 830.00 | 26 684.00 | 1 314.00 | 110 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 391.00 | 305 391.00 | | 305 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 666.00 | 390 666.00 | | 390 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 312.00 | 220 312.00 | | 220 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823 596.00 | 240 076.00 | 969 719.00 | 1 823 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 735.00 | 99 793.00 | 67 942.00 | 167 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 965.00 | 1 156 445.00 | 969 719.00 | 2 739 965.00 |