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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 5 222.00 | 475.00 | 4 747.00 | 5 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 664.00 | 48 346.00 | 16 319.00 | 64 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 844.00 | 91 707.00 | 67 138.00 | 158 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 327.00 | 140 527.00 | 282 800.00 | 423 327.00 |
BT Marchandises | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CF Disponibilités | 113 347.00 | | 113 347.00 | 113 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 519.00 | 140 527.00 | 426 992.00 | 567 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 665.00 | 38 628.00 | | 56 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 521.00 | 18 037.00 | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 83 571.00 | 65 050.00 | | 83 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 287.00 | 28 253.00 | | 189 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 13 330.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 890.00 | 50 525.00 | | 97 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 459.00 | 29 681.00 | | 45 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 421.00 | 121 788.00 | | 343 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 992.00 | 186 838.00 | | 426 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 370.00 | 121 788.00 | | 211 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 147.00 | | 218 180.00 | 205 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 147.00 | | 23 584.00 | 205 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 652.00 | 23 875.00 | | 116 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 652.00 | 23 875.00 | | 116 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 287.00 | 57 236.00 | 132 051.00 | 189 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 421.00 | 211 370.00 | 132 051.00 | 343 421.00 |