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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 5 222.00 | 997.00 | 4 225.00 | 5 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 716.00 | 47 047.00 | 16 670.00 | 63 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 722.00 | 146 897.00 | 101 826.00 | 248 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 257.00 | 194 940.00 | 317 316.00 | 512 257.00 |
BT Marchandises | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 179.00 | 835.00 | 23 344.00 | 24 179.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 117 251.00 | | 117 251.00 | 117 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 976.00 | 835.00 | 161 141.00 | 161 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 233.00 | 195 775.00 | 478 457.00 | 674 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 654.00 | 75 187.00 | | 139 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 912.00 | 64 467.00 | | 41 912.00 |
DL TOTAL (I) | 189 950.00 | 148 038.00 | | 189 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 766.00 | 186 220.00 | | 120 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 2 659.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 541.00 | 106 158.00 | | 107 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 140.00 | 87 555.00 | | 60 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 507.00 | 382 593.00 | | 288 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 457.00 | 530 631.00 | | 478 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 673.00 | 261 826.00 | | 231 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 089.00 | | 15 496.00 | 501 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 512 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 317 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 493.00 | | 15 496.00 | 306 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 324.00 | 37 944.00 | 4 329.00 | 161 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 324.00 | 37 944.00 | 4 329.00 | 161 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | 210.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | 210.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | 210.00 | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 766.00 | 63 933.00 | 56 833.00 | 120 766.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 507.00 | 231 673.00 | 56 833.00 | 288 507.00 |