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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 5 222.00 | 736.00 | 4 486.00 | 5 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 322.00 | 47 017.00 | 19 305.00 | 66 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 949.00 | 113 571.00 | 121 378.00 | 234 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 089.00 | 161 324.00 | 339 765.00 | 501 089.00 |
BT Marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 848.00 | 1 045.00 | 26 803.00 | 27 848.00 |
BZ Autres créances | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CF Disponibilités | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 912.00 | 1 045.00 | 190 866.00 | 191 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 001.00 | 162 370.00 | 530 631.00 | 693 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 187.00 | 56 665.00 | | 75 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 467.00 | 18 521.00 | | 64 467.00 |
DL TOTAL (I) | 148 038.00 | 83 571.00 | | 148 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 220.00 | 189 287.00 | | 186 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 10 785.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 158.00 | 97 890.00 | | 106 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 555.00 | 45 459.00 | | 87 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 593.00 | 343 421.00 | | 382 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 631.00 | 426 992.00 | | 530 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 826.00 | 211 370.00 | | 261 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 327.00 | | 81 243.00 | 423 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 501 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 306 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 731.00 | | 81 243.00 | 228 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 527.00 | 24 278.00 | 3 480.00 | 140 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 527.00 | 24 278.00 | 3 480.00 | 140 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 220.00 | 65 453.00 | 120 766.00 | 186 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 593.00 | 261 826.00 | 120 766.00 | 382 593.00 |