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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 261.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 163 338.00 | | 163 338.00 | 163 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 692.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 214.00 | | 338 214.00 | 339 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 474.00 | 22 365.00 | 406 108.00 | 428 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 218.00 | 132 216.00 | | 132 218.00 |
DH Report à nouveau | -55 588.00 | -56 028.00 | | -55 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 628.00 | 440.00 | | 32 628.00 |
DL TOTAL (I) | 128 509.00 | 95 880.00 | | 128 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 408.00 | 9 181.00 | | 8 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 700.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 158.00 | 156 369.00 | | 238 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 5 026.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 364.00 | 171 277.00 | | 255 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 874.00 | 267 157.00 | | 383 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 290.00 | | 970.00 | 89 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 899.00 | | 955.00 | 77 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 15.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 611.00 | 7 755.00 | | 14 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 201.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | 6 554.00 | | 13 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 155.00 | 236 155.00 | | 236 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 366.00 | 1 615.00 | 5 751.00 | 7 366.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 173.00 | 27 105.00 | 68.00 | 27 173.00 |
VW T.V.A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 600.00 | 271 849.00 | 5 751.00 | 277 600.00 |