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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 3 382.00 | 7 940.00 | 11 323.00 |
AN Terrains | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
AP Constructions | 252 350.00 | 26 079.00 | 226 271.00 | 252 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 928.00 | 4 738.00 | 6 190.00 | 10 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 5 683.00 | 4 190.00 | 9 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 079.00 | 39 884.00 | 286 194.00 | 326 079.00 |
BT Marchandises | 292 401.00 | 8 114.00 | 284 287.00 | 292 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 466 699.00 | | 466 699.00 | 466 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 522.00 | 8 114.00 | 786 408.00 | 794 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 602.00 | 47 998.00 | 1 072 603.00 | 1 120 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
DH Report à nouveau | -22 959.00 | -55 588.00 | | -22 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 006.00 | 32 628.00 | | 202 006.00 |
DL TOTAL (I) | 330 515.00 | 128 509.00 | | 330 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 004.00 | 8 388.00 | | 290 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 300.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 830.00 | 236 155.00 | | 290 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 853.00 | 32 207.00 | | 147 853.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 549.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 087.00 | 277 599.00 | | 742 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 603.00 | 406 108.00 | | 1 072 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 260.00 | | 236 093.00 | 90 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 326 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 314 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 855.00 | | 236 093.00 | 78 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 366.00 | 17 793.00 | 274.00 | 22 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 1 047.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 030.00 | 16 746.00 | 274.00 | 20 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 830.00 | 290 830.00 | | 290 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 687.00 | 108 796.00 | 53 685.00 | 287 687.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 490.00 | 35 422.00 | 68.00 | 35 490.00 |
VW T.V.A. | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 087.00 | 563 196.00 | 53 685.00 | 742 087.00 |