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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 4 393.00 | 6 931.00 | 11 323.00 |
AN Terrains | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
AP Constructions | 259 491.00 | 41 725.00 | 217 766.00 | 259 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 482.00 | 6 757.00 | 4 725.00 | 11 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 382.00 | 7 872.00 | 3 510.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 281.00 | 60 746.00 | 274 535.00 | 335 281.00 |
BT Marchandises | 368 655.00 | | 368 655.00 | 368 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BZ Autres créances | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CF Disponibilités | 402 525.00 | | 402 525.00 | 402 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 193.00 | | 828 193.00 | 828 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 474.00 | 60 746.00 | 1 102 728.00 | 1 163 474.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 266.00 | 132 218.00 | | 311 266.00 |
DH Report à nouveau | | -22 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 601.00 | 202 006.00 | | 203 601.00 |
DL TOTAL (I) | 534 117.00 | 330 515.00 | | 534 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 642.00 | 290 004.00 | | 275 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 10 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 793.00 | 290 830.00 | | 214 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 076.00 | 147 853.00 | | 77 076.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 3 099.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 611.00 | 742 087.00 | | 568 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 728.00 | 1 072 603.00 | | 1 102 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 044.00 | 742 087.00 | | 239 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | 2 317.00 | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 079.00 | | 9 202.00 | 326 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 674.00 | | 9 202.00 | 314 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 885.00 | 20 862.00 | 60 746.00 | 39 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 1 010.00 | 4 393.00 | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 502.00 | 19 852.00 | 56 354.00 | 36 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 793.00 | 214 793.00 | | 214 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 892.00 | 34 848.00 | 126 454.00 | 273 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 081.00 | 57 013.00 | 68.00 | 57 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 611.00 | 329 567.00 | 126 454.00 | 568 611.00 |