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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 620.00 | 9 189.00 | 22 431.00 | 31 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 307.00 | 40 268.00 | 38.00 | 40 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 178.00 | 49 584.00 | 100 593.00 | 150 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
BZ Autres créances | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 157 039.00 | | 157 039.00 | 157 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 968.00 | | 351 968.00 | 351 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 146.00 | 49 584.00 | 452 561.00 | 502 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 553.00 | 132 359.00 | | 179 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 800.00 | 47 194.00 | | 59 800.00 |
DL TOTAL (I) | 248 462.00 | 188 661.00 | | 248 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 417.00 | 24 806.00 | | 53 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 999.00 | 24 808.00 | | 12 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 040.00 | 58 836.00 | | 48 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 103.00 | 54 117.00 | | 88 103.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 100.00 | 162 717.00 | | 204 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 561.00 | 351 378.00 | | 452 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 684.00 | 4 068.00 | 167.00 | 45 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | 4 068.00 | 167.00 | 45 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 417.00 | 48 901.00 | 4 516.00 | 53 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 100.00 | 199 584.00 | 4 516.00 | 204 100.00 |