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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 727.00 | 1 281.00 | 16 446.00 | 17 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 356.00 | 17 719.00 | 16 637.00 | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 945.00 | 40 730.00 | 215.00 | 40 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 238.00 | 59 857.00 | 108 381.00 | 168 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 157 631.00 | | 157 631.00 | 157 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 906.00 | | 390 906.00 | 390 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 144.00 | 59 857.00 | 499 287.00 | 559 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 8 280.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 828.00 | | 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 984.00 | 239 354.00 | | 195 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 722.00 | 16 742.00 | | 34 722.00 |
DL TOTAL (I) | 235 326.00 | 265 204.00 | | 235 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 720.00 | 44 516.00 | | 36 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 5 449.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | 45 754.00 | | 72 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 848.00 | 59 472.00 | | 74 848.00 |
EA Autres dettes | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 961.00 | 155 190.00 | | 263 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 287.00 | 420 394.00 | | 499 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 855.00 | | 2 300.00 | 160 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 001.00 | | 2 300.00 | 73 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 363.00 | 5 493.00 | | 54 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 863.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 819.00 | 4 630.00 | | 53 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 519.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 763.00 | 8 266.00 | 22 497.00 | 30 763.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 353.00 | 170 853.00 | 4 500.00 | 175 353.00 |
VW T.V.A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 961.00 | 241 464.00 | 22 501.00 | 263 961.00 |