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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 727.00 | 417.00 | 17 310.00 | 17 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 056.00 | 13 305.00 | 18 751.00 | 32 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 945.00 | 40 514.00 | 431.00 | 40 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 929.00 | 54 363.00 | 111 566.00 | 165 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
BZ Autres créances | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 712.00 | 54 363.00 | 423 349.00 | 477 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 354.00 | 179 553.00 | | 239 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 742.00 | 59 800.00 | | 16 742.00 |
DL TOTAL (I) | 265 204.00 | 248 462.00 | | 265 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 516.00 | 53 417.00 | | 44 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 12 999.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 754.00 | 48 040.00 | | 45 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 427.00 | 88 103.00 | | 62 427.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 145.00 | 204 100.00 | | 158 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 349.00 | 452 561.00 | | 423 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 145.00 | 199 584.00 | | 118 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 584.00 | 4 776.00 | | 49 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 417.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 457.00 | 4 362.00 | | 49 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 516.00 | 4 516.00 | 40 000.00 | 44 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 145.00 | 118 145.00 | 40 000.00 | 158 145.00 |