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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
AP Constructions | 112 956.00 | 16 387.00 | 96 568.00 | 112 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 299.00 | 76 449.00 | 172 849.00 | 249 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 066.00 | 104 646.00 | 72 420.00 | 177 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 588.00 | 198 207.00 | 548 381.00 | 746 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 609.00 | 12 584.00 | 59 024.00 | 71 609.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 273 318.00 | | 273 318.00 | 273 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 297.00 | 12 584.00 | 379 712.00 | 392 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 886.00 | 210 792.00 | 928 093.00 | 1 138 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
DL TOTAL (I) | 224 572.00 | | | 224 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 697.00 | | | 432 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 243.00 | | | 131 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 521.00 | | | 703 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 093.00 | | | 928 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 306.00 | | | 215 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 073.00 | | 504 810.00 | 337 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 294.00 | | 746 588.00 | 95 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 294.00 | | 539 321.00 | 95 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | 192 721.00 | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 837.00 | | 299 779.00 | 334 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | 12 310.00 | 1 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 302.00 | 39 905.00 | | 158 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 578.00 | 39 905.00 | | 157 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 697.00 | 75 726.00 | 259 014.00 | 432 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 270.00 | | | 424 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 704.00 | 87 904.00 | 3 800.00 | 91 704.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 277.00 | 215 306.00 | 259 014.00 | 572 277.00 |