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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
AP Constructions | 112 956.00 | 24 986.00 | 87 969.00 | 112 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 438.00 | 115 547.00 | 147 891.00 | 263 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 566.00 | 121 015.00 | 61 550.00 | 182 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 437.00 | 262 273.00 | 504 164.00 | 766 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 213.00 | 2 638.00 | 25 574.00 | 28 213.00 |
BZ Autres créances | 99 418.00 | | 99 418.00 | 99 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 228 463.00 | | 228 463.00 | 228 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 427.00 | 2 638.00 | 393 788.00 | 396 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 865.00 | 264 912.00 | 897 953.00 | 1 162 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 264.00 | | | -46 264.00 |
DL TOTAL (I) | 178 308.00 | | | 178 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 021.00 | | | 390 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 644.00 | | | 719 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 953.00 | | | 897 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 695.00 | | | 229 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 588.00 | | 19 848.00 | 746 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 445.00 | | | 193 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 321.00 | | 19 638.00 | 539 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | 210.00 | 13 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 207.00 | 64 065.00 | | 198 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 483.00 | 64 065.00 | | 197 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 584.00 | | 9 945.00 | 12 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 584.00 | | 9 945.00 | 12 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 584.00 | | 9 945.00 | 12 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 021.00 | 76 273.00 | 249 333.00 | 390 021.00 |
VI Groupe et associés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 762.00 | 130 962.00 | 3 800.00 | 134 762.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 444.00 | 229 695.00 | 249 333.00 | 543 444.00 |