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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 154.00 | 1 073.00 | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
AP Constructions | 191 026.00 | 35 089.00 | 155 936.00 | 191 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 036.00 | 157 761.00 | 157 274.00 | 315 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 631.00 | 143 444.00 | 138 186.00 | 281 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 232.00 | | 210 232.00 | 210 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 675.00 | 337 450.00 | 859 225.00 | 1 196 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 763.00 | 2 638.00 | 16 124.00 | 18 763.00 |
BZ Autres créances | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 247 663.00 | | 247 663.00 | 247 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 814.00 | 2 638.00 | 410 176.00 | 412 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 490.00 | 340 089.00 | 1 269 401.00 | 1 609 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 118.00 | | | -49 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DL TOTAL (I) | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 894.00 | | | 639 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 284.00 | | | 284 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 502.00 | | | 1 130 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 401.00 | | | 1 269 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 991.00 | | | 271 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 437.00 | | 430 237.00 | 766 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 445.00 | | 1 504.00 | 193 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 960.00 | | 228 733.00 | 558 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032.00 | | 200 000.00 | 14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 273.00 | 75 177.00 | | 262 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 430.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 549.00 | 74 746.00 | | 261 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 041.00 | 108 041.00 | | 108 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 894.00 | 65 667.00 | 487 137.00 | 639 894.00 |
VI Groupe et associés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 054.00 | 98 254.00 | 3 800.00 | 102 054.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 217.00 | 271 991.00 | 487 137.00 | 846 217.00 |