| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 39 222.00 | 10 778.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 215.00 | 3 743.00 | 13 472.00 | 17 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 548.00 | 42 965.00 | 1 777 583.00 | 1 820 548.00 |
BT Marchandises | 243 526.00 | | 243 526.00 | 243 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 283 738.00 | | 283 738.00 | 283 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 894.00 | | 617 894.00 | 617 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 442.00 | 42 965.00 | 2 395 476.00 | 2 438 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 324 946.00 | 190 589.00 | | 324 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 809.00 | 134 358.00 | | 170 809.00 |
DL TOTAL (I) | 748 756.00 | 577 946.00 | | 748 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 602.00 | 1 233 840.00 | | 1 340 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 492.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 637.00 | 298 776.00 | | 262 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 978.00 | 87 991.00 | | 42 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 721.00 | 1 621 099.00 | | 1 646 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 476.00 | 2 199 046.00 | | 2 395 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 721.00 | 521 337.00 | | 1 646 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 4 029.00 | | 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 310.00 | | 9 239.00 | 1 811 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 977.00 | | 9 239.00 | 57 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 322.00 | 11 643.00 | | 31 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 322.00 | 11 643.00 | | 31 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 637.00 | 262 637.00 | | 262 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 602.00 | 1 340 602.00 | | 1 340 602.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 721.00 | 1 646 721.00 | | 1 646 721.00 |