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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 49 222.00 | 778.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 445.00 | 6 522.00 | 16 923.00 | 23 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 778.00 | 55 745.00 | 1 771 034.00 | 1 826 778.00 |
BT Marchandises | 240 521.00 | | 240 521.00 | 240 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BZ Autres créances | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
CF Disponibilités | 321 206.00 | | 321 206.00 | 321 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 564.00 | | 716 564.00 | 716 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 343.00 | 55 745.00 | 2 487 598.00 | 2 543 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 495 756.00 | 324 946.00 | | 495 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 880.00 | 170 809.00 | | 139 880.00 |
DL TOTAL (I) | 888 636.00 | 748 756.00 | | 888 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 015.00 | 1 340 602.00 | | 1 205 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 504.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 398.00 | 262 637.00 | | 286 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 395.00 | 42 978.00 | | 107 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 962.00 | 1 646 721.00 | | 1 598 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 598.00 | 2 395 476.00 | | 2 487 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 653.00 | 1 646 721.00 | | 574 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 548.00 | | 6 230.00 | 1 820 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 215.00 | | 6 230.00 | 67 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 965.00 | 12 779.00 | | 42 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 965.00 | 12 779.00 | | 42 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 398.00 | 286 398.00 | | 286 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VB T. V. A. | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 015.00 | 180 706.00 | 731 880.00 | 1 205 015.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 191.00 | | | 244 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 043.00 | | | 139 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 962.00 | 574 653.00 | 731 880.00 | 1 598 962.00 |