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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 4 301.00 | 2 420.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927.00 | 4 301.00 | 5 626.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 931.00 | | 1 374 931.00 | 1 374 931.00 |
BZ Autres créances | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
CF Disponibilités | 616 387.00 | | 616 387.00 | 616 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 540.00 | | 2 135 540.00 | 2 135 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 467.00 | 4 301.00 | 2 141 166.00 | 2 145 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 135.00 | 510 383.00 | | 764 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 177.00 | 253 753.00 | | 341 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 313.00 | 808 136.00 | | 1 149 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | 1 796.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 733.00 | 610 532.00 | | 576 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 499.00 | 318 602.00 | | 378 499.00 |
EA Autres dettes | 34 537.00 | 26 353.00 | | 34 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 853.00 | 957 284.00 | | 991 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 166.00 | 1 765 419.00 | | 2 141 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 2 528.00 | 5 128.00 | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 2 528.00 | 5 128.00 | 6 900.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |