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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 559.00 | 7 441.00 | 1 118.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139.00 | 7 441.00 | 4 698.00 | 12 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 530.00 | | 1 443 530.00 | 1 443 530.00 |
BZ Autres créances | 231 195.00 | | 231 195.00 | 231 195.00 |
CF Disponibilités | 1 671 789.00 | | 1 671 789.00 | 1 671 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 357.00 | | 3 353 357.00 | 3 353 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 496.00 | 7 441.00 | 3 358 055.00 | 3 365 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 024.00 | 1 105 313.00 | | 1 324 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 195.00 | 218 711.00 | | 337 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 220.00 | 1 368 025.00 | | 1 705 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | 924.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 704.00 | 463 812.00 | | 883 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 992.00 | 530 618.00 | | 740 992.00 |
EA Autres dettes | 26 585.00 | 30 181.00 | | 26 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 835.00 | 1 025 535.00 | | 1 652 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 055.00 | 2 393 560.00 | | 3 358 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 010.00 | | 1 130.00 | 11 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 130.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 1 615.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 1 615.00 | | 5 826.00 |