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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 698.00 | 10 200.00 | 399 498.00 | 409 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 751.00 | 56 785.00 | 1 113 966.00 | 1 170 751.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 828.00 | 56 785.00 | 1 125 043.00 | 1 181 828.00 |
CU Autres participations | 750 915.00 | 36 447.00 | 714 468.00 | 750 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 460.00 | 494 483.00 | | 493 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243.00 | -1 024.00 | | -43 243.00 |
DL TOTAL (I) | 615 217.00 | 658 460.00 | | 615 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 103.00 | 505 003.00 | | 507 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 6 576.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 827.00 | 511 579.00 | | 509 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 043.00 | 1 170 039.00 | | 1 125 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | -50.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173.00 | 5 212.00 | | 9 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 416.00 | 6 235.00 | | 52 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 243.00 | -1 024.00 | | -43 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 103.00 | 507 103.00 | | 507 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 698.00 | | 409 698.00 | 409 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 026.00 | 328.00 | 409 698.00 | 410 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 827.00 | 509 827.00 | | 509 827.00 |