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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 655.00 | 10 200.00 | 342 456.00 | 352 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 060.00 | 56 785.00 | 1 125 276.00 | 1 182 060.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 066.00 | 56 785.00 | 1 131 281.00 | 1 188 066.00 |
CU Autres participations | 819 267.00 | 36 447.00 | 782 820.00 | 819 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 217.00 | 493 460.00 | | 450 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | -43 243.00 | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 635 110.00 | 615 217.00 | | 635 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 403.00 | 507 103.00 | | 495 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 2 640.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 171.00 | 509 827.00 | | 496 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 281.00 | 1 125 043.00 | | 1 131 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050.00 | 3 890.00 | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | 3 890.00 | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 050.00 | 3 890.00 | | 20 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 115.00 | 9 173.00 | | 24 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222.00 | 52 416.00 | | 4 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 893.00 | -43 243.00 | | 19 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 403.00 | 495 403.00 | | 495 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 655.00 | | 352 655.00 | 352 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 453.00 | 1 798.00 | 352 655.00 | 354 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 171.00 | 496 171.00 | | 496 171.00 |