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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 569.00 | 10 200.00 | 319 369.00 | 329 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 814.00 | 56 785.00 | 1 127 029.00 | 1 183 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 805.00 | 56 785.00 | 1 148 020.00 | 1 204 805.00 |
CU Autres participations | 844 107.00 | 36 447.00 | 807 660.00 | 844 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 470 110.00 | 450 217.00 | | 470 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 393.00 | 19 893.00 | | -7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 627 716.00 | 635 110.00 | | 627 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 203.00 | 495 403.00 | | 519 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 768.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 304.00 | 496 171.00 | | 520 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 020.00 | 1 131 281.00 | | 1 148 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852.00 | 24 115.00 | | 2 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245.00 | 4 222.00 | | 10 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 393.00 | 19 893.00 | | -7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 203.00 | 519 203.00 | | 519 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 569.00 | | 329 569.00 | 329 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 155.00 | 2 586.00 | 329 569.00 | 332 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 304.00 | 520 304.00 | | 520 304.00 |