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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 434.00 | 75 002.00 | 5 433.00 | 80 434.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 984.00 | 103 726.00 | 45 258.00 | 148 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 672.00 | 58 095.00 | 37 577.00 | 95 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 505.00 | 236 823.00 | 320 682.00 | 557 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CF Disponibilités | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 881.00 | 236 823.00 | 425 058.00 | 661 881.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
EA Autres dettes | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 797.00 | | | 365 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 058.00 | | | 425 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 203.00 | | | 232 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 645.00 | | 10 860.00 | 546 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 796.00 | | 10 860.00 | 233 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 291.00 | 33 532.00 | | 203 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 511.00 | 11 491.00 | | 63 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 780.00 | 22 041.00 | | 139 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 923.00 | 10 329.00 | 133 594.00 | 143 923.00 |
VI Groupe et associés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 132.00 | 17 732.00 | 32 400.00 | 50 132.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 797.00 | 232 203.00 | 133 594.00 | 365 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 413.00 | | | 147 413.00 |
YT Sous‐traitance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |