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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 567.00 | 131 922.00 | 28 644.00 | 160 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 414.00 | 78 360.00 | 25 054.00 | 103 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 830.00 | 290 716.00 | 286 114.00 | 576 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 169 577.00 | | 169 577.00 | 169 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 503.00 | | 185 503.00 | 185 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 333.00 | 290 716.00 | 471 617.00 | 762 333.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DL TOTAL (I) | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 310.00 | | | 209 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 078.00 | | | 407 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 617.00 | | | 471 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 088.00 | | | 265 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 067.00 | | 12 762.00 | 564 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 218.00 | | 12 762.00 | 251 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 959.00 | 23 757.00 | | 266 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 525.00 | 23 757.00 | | 186 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 310.00 | 67 320.00 | 141 990.00 | 209 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 057.00 | 3 657.00 | 32 400.00 | 36 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 078.00 | 265 088.00 | 141 990.00 | 407 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
YT Sous‐traitance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 549.00 | | | 241 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |