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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 534.00 | 118 892.00 | 33 643.00 | 152 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 684.00 | 67 633.00 | 31 051.00 | 98 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 067.00 | 266 959.00 | 297 108.00 | 564 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BZ Autres créances | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CF Disponibilités | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 689.00 | 266 959.00 | 459 730.00 | 726 689.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 129.00 | | | -32 129.00 |
DL TOTAL (I) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 066.00 | | | 271 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
EA Autres dettes | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 598.00 | | | 432 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 730.00 | | | 459 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 594.00 | | | 169 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 505.00 | | 9 823.00 | 557 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 564 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 251 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 655.00 | | 9 823.00 | 244 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 823.00 | 30 136.00 | | 236 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 002.00 | 5 433.00 | | 75 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 821.00 | 24 703.00 | | 161 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 066.00 | 8 061.00 | 263 005.00 | 271 066.00 |
VI Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 362.00 | 52 962.00 | 32 400.00 | 85 362.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 598.00 | 169 594.00 | 263 005.00 | 432 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
YT Sous‐traitance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 019.00 | | | 219 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |