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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 79.00 | 28.00 | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 328.00 | 237 269.00 | 88 059.00 | 325 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 953.00 | 128 380.00 | 243 573.00 | 371 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 204.00 | 365 728.00 | 345 476.00 | 711 204.00 |
BT Marchandises | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BZ Autres créances | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
CF Disponibilités | 419 428.00 | | 419 428.00 | 419 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 660.00 | | 676 660.00 | 676 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 864.00 | 365 728.00 | 1 022 136.00 | 1 387 864.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 484 889.00 | | | 484 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
DL TOTAL (I) | 657 289.00 | | | 657 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 848.00 | | | 364 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 136.00 | | | 1 022 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 738.00 | | | 256 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 696.00 | 135 423.00 | 58 391.00 | 288 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 652.00 | 135 387.00 | 58 391.00 | 288 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 220.00 | 37 110.00 | 108 110.00 | 145 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 417.00 | 183 846.00 | 13 571.00 | 197 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 848.00 | 256 738.00 | 108 110.00 | 364 848.00 |