| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 614.00 | 3 450.00 | 1 164.00 | 4 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 852.00 | 441 157.00 | 115 695.00 | 556 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 270.00 | 287 577.00 | 488 693.00 | 776 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 059.00 | 732 291.00 | 630 767.00 | 1 363 059.00 |
BT Marchandises | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 083.00 | | 153 083.00 | 153 083.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 707 631.00 | | 707 631.00 | 707 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 834.00 | | 1 024 834.00 | 1 024 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 893.00 | 732 291.00 | 1 655 601.00 | 2 387 893.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 508 593.00 | | | 508 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 547 274.00 | | | 547 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 764.00 | | | 357 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 760.00 | | | 327 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 328.00 | | | 1 108 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 601.00 | | | 1 655 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 179.00 | | | 863 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 284.00 | 184 429.00 | | 417 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 923.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 177.00 | 183 506.00 | | 417 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 760.00 | 327 760.00 | | 327 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 553.00 | 294 553.00 | | 294 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 764.00 | 112 615.00 | 245 149.00 | 357 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 895.00 | 184 895.00 | | 184 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 866.00 | 184 895.00 | 24 971.00 | 209 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 328.00 | 863 179.00 | 245 149.00 | 1 108 328.00 |