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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 813.00 | 301 425.00 | 153 388.00 | 454 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 406.00 | 115 752.00 | 240 654.00 | 356 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 542.00 | 417 284.00 | 413 257.00 | 830 542.00 |
BT Marchandises | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 380.00 | | 229 380.00 | 229 380.00 |
BZ Autres créances | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
CF Disponibilités | 426 435.00 | | 426 435.00 | 426 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 694.00 | | 843 694.00 | 843 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 235.00 | 417 284.00 | 1 256 951.00 | 1 674 235.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 484 890.00 | | | 484 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 703.00 | | | 163 703.00 |
DL TOTAL (I) | 670 593.00 | | | 670 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 737.00 | | | 150 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 468.00 | | | 207 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 826.00 | | | 205 826.00 |
EA Autres dettes | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 358.00 | | | 586 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 951.00 | | | 1 256 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 580.00 | | | 477 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 728.00 | 129 848.00 | 78 291.00 | 365 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 28.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 649.00 | 129 819.00 | 78 291.00 | 365 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 826.00 | 205 826.00 | | 205 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 737.00 | 41 959.00 | 108 778.00 | 150 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 779.00 | 336 779.00 | | 336 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 750.00 | 336 779.00 | 18 971.00 | 355 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 358.00 | 477 580.00 | 108 778.00 | 586 358.00 |