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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 1 430.00 | 44.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 749.00 | 338.00 | 410.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 592.00 | 1 992.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 111.00 | 89 692.00 | 110 419.00 | 200 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 128.00 | 92 052.00 | 214 076.00 | 306 128.00 |
BT Marchandises | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 422.00 | 92 052.00 | 312 370.00 | 404 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 990.00 | -275 156.00 | | -265 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 887.00 | 9 166.00 | | 16 887.00 |
DL TOTAL (I) | -241 102.00 | -257 990.00 | | -241 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 685.00 | 187 975.00 | | 148 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 371.00 | 129 117.00 | | 120 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 732.00 | 248 572.00 | | 262 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | 9 756.00 | | 21 686.00 |
EA Autres dettes | | 20 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 473.00 | 596 375.00 | | 553 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 370.00 | 338 386.00 | | 312 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 416.00 | 463 187.00 | | 476 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 40.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 473.00 | | 380 473.00 | 380 473.00 |
FG Production vendue services | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 680.00 | | 387 680.00 | 387 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 18 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 932.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 325.00 | 14 787.00 | | 18 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 29.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | -29.00 | | 1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 365.00 | 335 891.00 | | 389 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 478.00 | 326 725.00 | | 372 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 887.00 | 9 166.00 | | 16 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 843.00 | | 2 889.00 | 303 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 306 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 203 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 158.00 | | 2 889.00 | 201 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 535.00 | 20 604.00 | 87.00 | 71 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | 295.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 400.00 | 20 309.00 | 87.00 | 70 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 732.00 | 262 732.00 | | 262 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 330.00 | 71 274.00 | 77 056.00 | 148 330.00 |
VI Groupe et associés | 120 371.00 | 120 371.00 | | 120 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
VP Divers | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 473.00 | 476 416.00 | 77 056.00 | 553 473.00 |