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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 749.00 | 413.00 | 335.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 721.00 | 1 863.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 142.00 | 110 499.00 | 90 643.00 | 201 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 159.00 | 113 107.00 | 194 052.00 | 307 159.00 |
BT Marchandises | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BZ Autres créances | 89 522.00 | | 89 522.00 | 89 522.00 |
CF Disponibilités | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 165.00 | | 296 165.00 | 296 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 325.00 | 113 107.00 | 490 218.00 | 603 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 102.00 | -265 990.00 | | -249 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 407.00 | 16 887.00 | | 81 407.00 |
DL TOTAL (I) | -159 695.00 | -241 102.00 | | -159 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 579.00 | 148 685.00 | | 189 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 847.00 | 120 371.00 | | 117 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 995.00 | 262 732.00 | | 307 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 21 686.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 913.00 | 553 473.00 | | 649 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 218.00 | 312 370.00 | | 490 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 407.00 | 476 416.00 | | 630 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 354.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 909.00 | | 491 909.00 | 491 909.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 109.00 | | 499 109.00 | 499 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 055.00 | |
GE Autres charges | | | 19 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 703.00 | 1 500.00 | | 6 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 905.00 | 18 325.00 | | 19 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 339.00 | 389 365.00 | | 503 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 931.00 | 372 478.00 | | 421 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 407.00 | 16 887.00 | | 81 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 128.00 | | 1 031.00 | 306 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 443.00 | | 1 031.00 | 203 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 052.00 | 21 055.00 | | 92 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | 44.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 622.00 | 21 011.00 | | 90 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 995.00 | 307 995.00 | | 307 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 054.00 | 169 548.00 | 19 505.00 | 189 054.00 |
VI Groupe et associés | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 913.00 | 630 407.00 | 19 505.00 | 649 913.00 |