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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 749.00 | 488.00 | 260.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 850.00 | 1 734.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 986.00 | 130 500.00 | 73 487.00 | 203 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 529.00 | 131 838.00 | 176 691.00 | 308 529.00 |
BT Marchandises | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CF Disponibilités | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 487.00 | | 188 487.00 | 188 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 016.00 | 131 838.00 | 365 178.00 | 497 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 695.00 | -249 102.00 | | -167 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 706.00 | 81 407.00 | | 40 706.00 |
DL TOTAL (I) | -118 989.00 | -159 695.00 | | -118 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 637.00 | 189 579.00 | | 121 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 292.00 | 117 847.00 | | 69 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 333.00 | 307 995.00 | | 251 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 768.00 | 18 451.00 | | 35 768.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 16 041.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 167.00 | 649 913.00 | | 484 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 178.00 | 490 218.00 | | 365 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 472.00 | 630 407.00 | | 444 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 525.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 887.00 | | 525 887.00 | 525 887.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 087.00 | | 533 087.00 | 533 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 382.00 | |
GE Autres charges | | | 22 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 191.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 905.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 930.00 | 503 339.00 | | 535 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 224.00 | 421 931.00 | | 495 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 706.00 | 81 407.00 | | 40 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 159.00 | | 4 021.00 | 307 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 308 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 474.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 207 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 474.00 | | 4 021.00 | 204 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 107.00 | 21 382.00 | 2 651.00 | 113 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 633.00 | 21 382.00 | 1 177.00 | 111 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 333.00 | 251 333.00 | | 251 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VC Groupe et associés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 140.00 | 81 444.00 | 39 695.00 | 121 140.00 |
VI Groupe et associés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 167.00 | 444 472.00 | 39 695.00 | 484 167.00 |