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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 518.00 | 19 293.00 | 21 226.00 | 40 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 518.00 | 19 293.00 | 67 226.00 | 86 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BZ Autres créances | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 562.00 | 19 293.00 | 210 270.00 | 229 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 385.00 | 27 670.00 | | 59 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 339.00 | 31 715.00 | | 28 339.00 |
DL TOTAL (I) | 93 224.00 | 64 885.00 | | 93 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 905.00 | 6 007.00 | | 9 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 933.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | 11 596.00 | | 20 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 304.00 | 98 061.00 | | 83 304.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 2 532.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 046.00 | 119 129.00 | | 117 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 270.00 | 184 014.00 | | 210 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 046.00 | 119 129.00 | | 117 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 814.00 | | 335 814.00 | 335 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 814.00 | | 335 814.00 | 335 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | 3 745.00 | | 3 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 676.00 | 3 604.00 | | 3 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 330.00 | 19.00 | | 7 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 19.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | 19.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 4 200.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 974.00 | 320 193.00 | | 346 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 635.00 | 288 478.00 | | 318 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 339.00 | 31 715.00 | | 28 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | 1 904.00 | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 762.00 | | 16 757.00 | 69 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | | 16 757.00 | 23 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535.00 | 7 758.00 | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 7 758.00 | | 11 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 1 454.00 | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 072.00 | 11 759.00 | | 6 072.00 |
ST Autres comptes | 109 320.00 | 70 600.00 | | 109 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 222.00 | 7 170.00 | | 6 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716.00 | 675.00 | | 1 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 2 261.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | 3 715.00 | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 163.00 | 64 622.00 | | 67 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 453.00 | 9 603.00 | | 17 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 330.00 | 90 204.00 | | 123 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |