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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 710.00 | 33 617.00 | 24 093.00 | 57 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 827.00 | 33 617.00 | 70 210.00 | 103 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
BZ Autres créances | 194 793.00 | | 194 793.00 | 194 793.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 578.00 | | 266 578.00 | 266 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 405.00 | 33 617.00 | 336 788.00 | 370 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 782.00 | 87 724.00 | | 99 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 220.00 | 12 059.00 | | 32 220.00 |
DL TOTAL (I) | 137 503.00 | 105 282.00 | | 137 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 15 053.00 | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 593.00 | 100 697.00 | | 176 593.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 2 532.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 285.00 | 118 350.00 | | 199 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 788.00 | 223 632.00 | | 336 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 285.00 | 118 350.00 | | 199 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 242.00 | | 516 242.00 | 516 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 242.00 | | 516 242.00 | 516 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 417.00 | 1 658.00 | | 49 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 480.00 | 2 037.00 | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 060.00 | 594.00 | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | 594.00 | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 573.00 | 917.00 | | 22 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 124.00 | 917.00 | | 25 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 063.00 | -323.00 | | -14 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | 2 290.00 | | 21 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 752.00 | 315 299.00 | | 576 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 532.00 | 303 240.00 | | 544 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 220.00 | 12 059.00 | | 32 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 518.00 | | 21 498.00 | 86 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 103 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 57 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 518.00 | | 21 381.00 | 40 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 067.00 | 8 188.00 | 1 638.00 | 27 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | 8 188.00 | 1 638.00 | 27 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 232.00 | 266 232.00 | | 266 232.00 |
VW T.V.A. | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 2 767.00 | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | 11 781.00 | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 212 656.00 | 94 045.00 | | 212 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 257.00 | 4 000.00 | | 11 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084.00 | 1 087.00 | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 2 283.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | 5 050.00 | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 080.00 | 62 605.00 | | 81 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 633.00 | 11 100.00 | | 16 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 928.00 | 110 913.00 | | 231 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |