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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 518.00 | 27 067.00 | 13 451.00 | 40 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 518.00 | 27 067.00 | 59 451.00 | 86 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BZ Autres créances | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 699.00 | 27 067.00 | 223 632.00 | 250 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 724.00 | 59 385.00 | | 87 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 059.00 | 28 339.00 | | 12 059.00 |
DL TOTAL (I) | 105 282.00 | 93 224.00 | | 105 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 423.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 20 438.00 | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 697.00 | 83 304.00 | | 100 697.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 2 975.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 350.00 | 117 046.00 | | 118 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 632.00 | 210 270.00 | | 223 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 350.00 | 117 046.00 | | 118 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 905.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 044.00 | | 313 044.00 | 313 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 044.00 | | 313 044.00 | 313 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | 3 830.00 | | 1 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 037.00 | 3 676.00 | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 7 330.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 7 330.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 4 932.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 4 932.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 2 398.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 5 861.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 299.00 | 346 974.00 | | 315 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 240.00 | 318 635.00 | | 303 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 059.00 | 28 339.00 | | 12 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 809.00 | 3 927.00 | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293.00 | 7 775.00 | | 19 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | 7 775.00 | | 19 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 264.00 | 163 264.00 | | 163 264.00 |
VW T.V.A. | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 718.00 | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 781.00 | 6 072.00 | | 11 781.00 |
ST Autres comptes | 94 045.00 | 109 320.00 | | 94 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 6 222.00 | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087.00 | 1 716.00 | | 1 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 292.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | 3 010.00 | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 605.00 | 67 163.00 | | 62 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 100.00 | 17 453.00 | | 11 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 913.00 | 123 330.00 | | 110 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |