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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 115 341.00 | 167 371.00 | 3 947 970.00 | 4 115 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 288 860.00 | | 3 288 860.00 | 3 288 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 712.00 | 170 425.00 | 7 344 287.00 | 7 514 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 790.00 | | 582 790.00 | 582 790.00 |
BZ Autres créances | 773 495.00 | | 773 495.00 | 773 495.00 |
CF Disponibilités | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 374 793.00 | | 1 374 793.00 | 1 374 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 505.00 | 170 425.00 | 8 768 080.00 | 8 938 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 966.00 | -1 974.00 | | -21 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 944.00 | -19 993.00 | | 49 944.00 |
DL TOTAL (I) | 31 977.00 | -17 966.00 | | 31 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 860.00 | 3 494 993.00 | | 3 395 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 672.00 | 172 365.00 | | 489 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 367.00 | 11 447.00 | | 563 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 727.00 | 25 169.00 | | 33 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 579 043.00 | 3 320 315.00 | | 3 579 043.00 |
EA Autres dettes | 674 434.00 | 4 404.00 | | 674 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736 102.00 | 7 028 693.00 | | 8 736 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 080.00 | 7 010 726.00 | | 8 768 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 766.00 | | 1 414 766.00 | 1 414 766.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 766.00 | | 1 414 766.00 | 1 414 766.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 440.00 | | | 408 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 440.00 | | | 408 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 440.00 | | | 408 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 210.00 | 206 098.00 | | 1 823 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 266.00 | 226 091.00 | | 1 773 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 944.00 | -19 993.00 | | 49 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 924.00 | 4 766 142.00 | | 5 888 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 140 354.00 | 7 514 712.00 | | 3 140 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 055.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 354.00 | 7 434 201.00 | | 3 140 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885 869.00 | 4 688 685.00 | | 5 885 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 77 457.00 | | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | 167 371.00 | | 3 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 367.00 | 563 367.00 | | 563 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 579 043.00 | 3 579 043.00 | | 3 579 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 434.00 | 674 434.00 | | 674 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
UX Autres créances clients | 582 790.00 | 582 790.00 | | 582 790.00 |
VB T. V. A. | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 759.00 | 326 535.00 | 1 396 962.00 | 3 380 759.00 |
VI Groupe et associés | 489 672.00 | 489 672.00 | | 489 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 351.00 | | | 793 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 750.00 | | | 901 750.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 418.00 | 500 418.00 | | 500 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 742.00 | 1 356 285.00 | 77 457.00 | 1 433 742.00 |
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 721 001.00 | 5 666 778.00 | 1 396 962.00 | 8 721 001.00 |