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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AN Terrains | 126 236.00 | 11 083.00 | 115 153.00 | 126 236.00 |
AP Constructions | 8 257 532.00 | 721 881.00 | 7 535 652.00 | 8 257 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 853.00 | 6 373.00 | 452 480.00 | 458 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 845 676.00 | 742 391.00 | 8 103 285.00 | 8 845 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 200.00 | | 1 362 200.00 | 1 362 200.00 |
BZ Autres créances | 1 686 610.00 | | 1 686 610.00 | 1 686 610.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 545.00 | | 3 067 545.00 | 3 067 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 220.00 | 742 391.00 | 11 170 829.00 | 11 913 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DH Report à nouveau | | -21 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 817.00 | 49 944.00 | | 301 817.00 |
DL TOTAL (I) | 342 482.00 | 31 977.00 | | 342 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 623 215.00 | 3 395 860.00 | | 7 623 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 420.00 | 489 672.00 | | 1 000 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 516.00 | 563 367.00 | | 1 482 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 918.00 | 33 727.00 | | 75 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 658.00 | 3 579 043.00 | | 431 658.00 |
EA Autres dettes | 159 620.00 | 674 434.00 | | 159 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 773 347.00 | 8 736 102.00 | | 10 773 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 170 829.00 | 8 768 080.00 | | 11 170 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 394 375.00 | | 2 394 375.00 | 2 394 375.00 |
FG Production vendue services | 304 111.00 | | 304 111.00 | 304 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 486.00 | | 2 698 486.00 | 2 698 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 163.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 408 440.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 052.00 | 408 440.00 | | 96 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 923.00 | | | 277 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 963.00 | | | 277 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 910.00 | 408 440.00 | | -181 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 414.00 | 1 823 210.00 | | 3 295 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 597.00 | 1 773 266.00 | | 2 993 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 817.00 | 49 944.00 | | 301 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 712.00 | 4 648 281.00 | | 7 514 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 317 317.00 | | 8 845 676.00 | 3 317 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 861.00 | | 8 842 621.00 | 3 239 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434 201.00 | 4 648 281.00 | | 7 434 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 425.00 | 561 803.00 | | 170 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 371.00 | 561 803.00 | | 167 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 163.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 516.00 | 1 482 516.00 | | 1 482 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 658.00 | 431 658.00 | | 431 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 620.00 | 159 620.00 | | 159 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 200.00 | 1 362 200.00 | | 1 362 200.00 |
VB T. V. A. | 408 963.00 | 408 963.00 | | 408 963.00 |
VC Groupe et associés | 479 901.00 | 479 901.00 | | 479 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682 881.00 | 787 065.00 | 3 305 355.00 | 7 682 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 420.00 | 420.00 | | 1 000 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 648 954.00 | | | 4 648 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VP Divers | 497 318.00 | 497 318.00 | | 497 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 911.00 | 290 911.00 | | 290 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 499.00 | 3 056 499.00 | | 3 056 499.00 |
VW T.V.A. | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 863 486.00 | 2 967 670.00 | 3 305 355.00 | 10 863 486.00 |