| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AN Terrains | 126 236.00 | 16 603.00 | 109 633.00 | 126 236.00 |
AP Constructions | 8 320 981.00 | 1 402 425.00 | 6 918 556.00 | 8 320 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 853.00 | 44 803.00 | 424 050.00 | 468 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 919 125.00 | 1 466 885.00 | 7 452 240.00 | 8 919 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 162.00 | | 2 812 162.00 | 2 812 162.00 |
BZ Autres créances | 1 839 582.00 | | 1 839 582.00 | 1 839 582.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 718.00 | | 4 662 718.00 | 4 662 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 842.00 | 1 466 885.00 | 12 114 957.00 | 13 581 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 338 082.00 | 36 265.00 | | 338 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 078.00 | 301 817.00 | | 94 078.00 |
DL TOTAL (I) | 436 560.00 | 342 482.00 | | 436 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 824 316.00 | 7 623 215.00 | | 6 824 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 237.00 | 1 000 420.00 | | 1 210 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 014.00 | 1 482 516.00 | | 3 236 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 937.00 | 75 918.00 | | 22 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 431 658.00 | | 728.00 |
EA Autres dettes | 384 166.00 | 159 620.00 | | 384 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 678 398.00 | 10 773 347.00 | | 11 678 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 957.00 | 11 170 829.00 | | 12 114 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 146 411.00 | | 6 146 411.00 | 6 146 411.00 |
FG Production vendue services | 499 244.00 | | 499 244.00 | 499 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 655.00 | | 6 645 655.00 | 6 645 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 520.00 | 40.00 | | 28 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 520.00 | 277 963.00 | | 28 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 520.00 | -181 910.00 | | -28 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 116.00 | 3 295 414.00 | | 6 863 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 038.00 | 2 993 597.00 | | 6 769 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 078.00 | 301 817.00 | | 94 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 845 676.00 | 73 449.00 | | 8 845 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 919 125.00 | | | 8 919 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916 070.00 | | | 8 916 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 842 621.00 | 73 449.00 | | 8 842 621.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 228.00 | 724 494.00 | | 732 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 173.00 | 724 494.00 | | 729 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 163.00 | | 55 000.00 | 65 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 014.00 | 3 236 014.00 | | 3 236 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 166.00 | 384 166.00 | | 384 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 162.00 | 2 812 162.00 | | 2 812 162.00 |
VB T. V. A. | 698 014.00 | 698 014.00 | | 698 014.00 |
VC Groupe et associés | 198 095.00 | 198 095.00 | | 198 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 824 316.00 | 802 168.00 | 3 427 562.00 | 6 824 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 237.00 | 210 237.00 | | 1 210 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 468.00 | | | 1 152 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VP Divers | 653 717.00 | 653 717.00 | | 653 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 384.00 | 280 384.00 | | 280 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 434.00 | 4 658 434.00 | | 4 658 434.00 |
VW T.V.A. | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 397.00 | 4 656 249.00 | 3 427 562.00 | 11 678 397.00 |