| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AP Constructions | 412 696.00 | 82.00 | 412 614.00 | 412 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 907.00 | 72 937.00 | 620 971.00 | 693 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 446.00 | 37 819.00 | 382 627.00 | 420 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 752.00 | 113 530.00 | 1 512 222.00 | 1 625 752.00 |
BN En cours de production de biens | 594 297.00 | | 594 297.00 | 594 297.00 |
BP En cours de production de services | 238 702.00 | | 238 702.00 | 238 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 221.00 | | 606 221.00 | 606 221.00 |
BZ Autres créances | 5 508 785.00 | | 5 508 785.00 | 5 508 785.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 192.00 | | 6 959 192.00 | 6 959 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 944.00 | 113 530.00 | 8 471 414.00 | 8 584 944.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 907.00 | 686.00 | 4 221.00 | 4 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 722.00 | -1 811.00 | | -130 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 036.00 | -128 911.00 | | 358 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 297 314.00 | -30 722.00 | | 297 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 051.00 | | | 857 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 359.00 | 84 500.00 | | 127 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 512 742.00 | 109 132.00 | | 3 512 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 895.00 | 68 952.00 | | 933 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | 53 237.00 | | 29 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713 094.00 | 3 023 038.00 | | 2 713 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 100.00 | 3 338 860.00 | | 8 174 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 414.00 | 3 308 137.00 | | 8 471 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 646 542.00 | | 8 646 542.00 | 8 646 542.00 |
FG Production vendue services | 472 245.00 | | 472 245.00 | 472 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 787.00 | | 9 118 787.00 | 9 118 787.00 |
FM Production stockée | | | 594 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 557 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 673 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 388.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 18 084.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 955.00 | -18 084.00 | | 49 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 577.00 | 4 050.00 | | 10 389 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031 542.00 | 132 961.00 | | 10 031 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 036.00 | -128 911.00 | | 358 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 029.00 | | 1 614 235.00 | 157 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | 4 907.00 | 2 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 512.00 | | 1 625 752.00 | 145 512.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 512.00 | | 1 527 049.00 | 145 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 323.00 | | 1 519 239.00 | 153 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 90 089.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 111 388.00 | | 2 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | 686.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 110 702.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 742.00 | 3 512 742.00 | | 3 512 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 248.00 | 223 248.00 | | 223 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 453.00 | 244 453.00 | | 244 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713 094.00 | 2 713 094.00 | | 2 713 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
UX Autres créances clients | 606 221.00 | 606 221.00 | | 606 221.00 |
VB T. V. A. | 754 460.00 | 754 460.00 | | 754 460.00 |
VC Groupe et associés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 051.00 | 407 051.00 | | 407 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713 922.00 | | 4 713 922.00 | 4 713 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 964.00 | 1 498 042.00 | 4 713 922.00 | 6 211 964.00 |
VW T.V.A. | 376 523.00 | 376 523.00 | | 376 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174 100.00 | 7 724 100.00 | 450 000.00 | 8 174 100.00 |