| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AN Terrains | 29 708.00 | 1 306.00 | 28 402.00 | 29 708.00 |
AP Constructions | 430 216.00 | 29 846.00 | 400 370.00 | 430 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 304.00 | 26 237.00 | 1 331 067.00 | 1 357 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 592.00 | 48 193.00 | 165 399.00 | 213 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 697.00 | | 499 697.00 | 499 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 477.00 | 109 910.00 | 2 495 567.00 | 2 605 477.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 348.00 | | 2 622 348.00 | 2 622 348.00 |
BZ Autres créances | 4 439 615.00 | | 4 439 615.00 | 4 439 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 972.00 | | 7 078 972.00 | 7 078 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 449.00 | 109 910.00 | 9 574 539.00 | 9 684 449.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 907.00 | 2 322.00 | 2 586.00 | 4 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
DH Report à nouveau | | -130 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 056 746.00 | 358 036.00 | | -4 056 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 428 000.00 | -30 000.00 | | 1 428 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 301 433.00 | 297 314.00 | | -2 301 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 483.00 | 857 051.00 | | 295 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 518.00 | 127 359.00 | | 456 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 271.00 | 3 512 742.00 | | 7 421 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 072.00 | 933 895.00 | | 1 265 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 959.00 | | |
EA Autres dettes | 2 437 627.00 | 2 713 094.00 | | 2 437 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 875 972.00 | 8 174 100.00 | | 11 875 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 539.00 | 8 471 414.00 | | 9 574 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 153.00 | 407 051.00 | | 292 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 250 515.00 | | 9 250 515.00 | 9 250 515.00 |
FG Production vendue services | 1 429 534.00 | | 1 429 534.00 | 1 429 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 680 049.00 | | 10 680 049.00 | 10 680 049.00 |
FM Production stockée | | | -594 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 305 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 206 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 223.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 314 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 481.00 | 50 000.00 | | 675 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 906.00 | 50 000.00 | | 676 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883 312.00 | 45.00 | | 2 883 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 511.00 | | | 868 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 823.00 | 45.00 | | 3 751 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074 918.00 | 49 955.00 | | -3 074 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015 875.00 | 10 389 577.00 | | 11 015 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 072 622.00 | 10 031 542.00 | | 15 072 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 056 746.00 | 358 036.00 | | -4 056 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 752.00 | | 1 897 528.00 | 1 625 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 040.00 | 500 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -98 840.00 | 1 016 643.00 | 2 605 477.00 | -98 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -98 840.00 | 935 603.00 | 2 098 366.00 | -98 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 049.00 | | 1 408 080.00 | 1 527 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 789.00 | | 489 448.00 | 91 789.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -98 840.00 | | | -98 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 530.00 | 262 684.00 | 266 303.00 | 113 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 1 636.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 838.00 | 261 048.00 | 266 303.00 | 110 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 37 500.00 | 360 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 271.00 | 7 421 271.00 | | 7 421 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 882.00 | 288 882.00 | | 288 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 943.00 | 503 943.00 | | 503 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 627.00 | 2 437 627.00 | | 2 437 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 697.00 | 499 697.00 | | 499 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 348.00 | 2 622 348.00 | | 2 622 348.00 |
VB T. V. A. | 973 431.00 | 973 431.00 | | 973 431.00 |
VC Groupe et associés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 153.00 | 292 153.00 | | 292 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VP Divers | 187 566.00 | 187 566.00 | | 187 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150 407.00 | 350 407.00 | 2 800 000.00 | 3 150 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573 707.00 | 4 773 707.00 | 2 800 000.00 | 7 573 707.00 |
VW T.V.A. | 466 999.00 | 466 999.00 | | 466 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875 972.00 | 11 463 472.00 | 360 000.00 | 11 875 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |