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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AN Terrains | 29 708.00 | 3 053.00 | 26 654.00 | 29 708.00 |
AP Constructions | 430 216.00 | 60 355.00 | 369 861.00 | 430 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 992.00 | 41 680.00 | 1 281 312.00 | 1 322 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 033.00 | 86 763.00 | 120 269.00 | 207 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 996 862.00 | 197 816.00 | 1 799 046.00 | 1 996 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 492.00 | 176 000.00 | 1 950 492.00 | 2 126 492.00 |
BZ Autres créances | 3 737 935.00 | | 3 737 935.00 | 3 737 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 864 426.00 | 176 000.00 | 5 688 426.00 | 5 864 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 288.00 | 373 816.00 | 7 487 472.00 | 7 861 288.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 907.00 | 3 958.00 | 950.00 | 4 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 314.00 | 217 314.00 | | 217 314.00 |
DH Report à nouveau | -4 056 746.00 | | | -4 056 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 217.00 | -4 056 746.00 | | -364 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 665 650.00 | -2 301 433.00 | | -2 665 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660.00 | 295 483.00 | | 10 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 615.00 | 456 518.00 | | 2 247 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 343.00 | 7 421 271.00 | | 4 377 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 497.00 | 1 265 072.00 | | 441 497.00 |
EA Autres dettes | 3 076 008.00 | 2 437 627.00 | | 3 076 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 153 122.00 | 11 875 972.00 | | 10 153 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 487 472.00 | 9 574 539.00 | | 7 487 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 660.00 | 292 153.00 | | 10 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 114.00 | | -3 114.00 | -3 114.00 |
FG Production vendue services | 128 795.00 | | 128 795.00 | 128 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 000.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | 1 425.00 | | 4 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 604.00 | 675 481.00 | | 56 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 869.00 | 676 906.00 | | 60 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 2 883 312.00 | | 5 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 322.00 | 868 511.00 | | 48 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 642.00 | 3 751 823.00 | | 53 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | -3 074 918.00 | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 625.00 | 11 015 875.00 | | 559 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 842.00 | 15 072 622.00 | | 923 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 217.00 | -4 056 746.00 | | -364 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 477.00 | | | 2 605 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 197.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 615.00 | 1 996 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 418.00 | 1 989 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 366.00 | | | 2 098 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 197.00 | | | 500 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 910.00 | 94 365.00 | 6 459.00 | 109 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 1 636.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 582.00 | 92 729.00 | 6 459.00 | 105 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 500.00 | 90 000.00 | 322 500.00 | 412 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 343.00 | 4 377 343.00 | | 4 377 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 008.00 | 3 076 008.00 | | 3 076 008.00 |
UX Autres créances clients | 308 826.00 | 308 826.00 | | 308 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817 666.00 | 1 817 666.00 | | 1 817 666.00 |
VB T. V. A. | 404 042.00 | 404 042.00 | | 404 042.00 |
VC Groupe et associés | 359 599.00 | 359 599.00 | | 359 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 115.00 | 1 835 115.00 | | 1 835 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VP Divers | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904 752.00 | 104 752.00 | 2 800 000.00 | 2 904 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 426.00 | 3 064 426.00 | 2 800 000.00 | 5 864 426.00 |
VW T.V.A. | 327 821.00 | 327 821.00 | | 327 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 153 122.00 | 9 830 622.00 | 322 500.00 | 10 153 122.00 |