| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 824 550.00 | 155 942.00 | 3 668 608.00 | 3 824 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 856 855.00 | 158 247.00 | 3 698 608.00 | 3 856 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 182.00 | | 601 182.00 | 601 182.00 |
BZ Autres créances | 130 711.00 | | 130 711.00 | 130 711.00 |
CF Disponibilités | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 759.00 | | 788 759.00 | 788 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 614.00 | 158 247.00 | 4 532 367.00 | 4 690 614.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 839.00 | -1 855.00 | | -20 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 499.00 | -18 984.00 | | 53 499.00 |
DL TOTAL (I) | 36 660.00 | -16 839.00 | | 36 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 364.00 | 2 854 494.00 | | 3 100 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | 1 245.00 | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 066.00 | 66 395.00 | | 472 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 855.00 | 239 187.00 | | 163 855.00 |
EA Autres dettes | 731 024.00 | 18 736.00 | | 731 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 707.00 | 3 180 057.00 | | 4 495 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 367.00 | 3 163 219.00 | | 4 532 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 910.00 | | 951 910.00 | 951 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 910.00 | | 951 910.00 | 951 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 102.00 | | | 412 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 102.00 | | | 412 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 765.00 | | | 411 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 013.00 | 75 086.00 | | 1 364 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 513.00 | 94 070.00 | | 1 310 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 499.00 | -18 984.00 | | 53 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 548.00 | | 3 824 550.00 | 2 993 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 961 243.00 | | 3 856 855.00 | 2 961 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 243.00 | | 3 854 550.00 | 2 961 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 243.00 | | 3 824 550.00 | 2 991 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | 155 942.00 | | 2 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 066.00 | 472 066.00 | | 472 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 855.00 | 163 855.00 | | 163 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 024.00 | 731 024.00 | | 731 024.00 |
UX Autres créances clients | 601 182.00 | 601 182.00 | | 601 182.00 |
VB T. V. A. | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086 577.00 | 298 121.00 | 1 275 403.00 | 3 086 577.00 |
VI Groupe et associés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 690.00 | | | 1 047 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 520.00 | | | 810 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 893.00 | 731 893.00 | | 731 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 920.00 | 1 693 464.00 | 1 275 403.00 | 4 481 920.00 |