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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 10 163.00 | 19 837.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 869 550.00 | 513 571.00 | 3 355 979.00 | 3 869 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 243.00 | 970.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 068.00 | 526 281.00 | 3 376 786.00 | 3 903 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 763.00 | | 561 763.00 | 561 763.00 |
BZ Autres créances | 312 242.00 | | 312 242.00 | 312 242.00 |
CF Disponibilités | 141 988.00 | | 141 988.00 | 141 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 682.00 | | 1 023 682.00 | 1 023 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 750.00 | 526 281.00 | 4 400 468.00 | 4 926 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DH Report à nouveau | 8 687.00 | -20 839.00 | | 8 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 152.00 | 53 499.00 | | 232 152.00 |
DL TOTAL (I) | 277 500.00 | 36 660.00 | | 277 500.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 911.00 | 3 100 364.00 | | 2 800 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 502.00 | 15 095.00 | | 530 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 109.00 | 472 066.00 | | 684 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 469.00 | 13 303.00 | | 51 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 855.00 | | |
EA Autres dettes | 977.00 | 731 024.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 968.00 | 4 495 707.00 | | 4 067 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 468.00 | 4 532 367.00 | | 4 400 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 320.00 | | 1 431 320.00 | 1 431 320.00 |
FG Production vendue services | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 720.00 | | 1 674 720.00 | 1 674 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 412 102.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 376.00 | 412 102.00 | | 92 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 416.00 | 337.00 | | 96 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | 411 765.00 | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 12 832.00 | | 17 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 651.00 | 1 364 013.00 | | 1 955 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 499.00 | 1 310 513.00 | | 1 723 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 152.00 | 53 499.00 | | 232 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 855.00 | 46 213.00 | | 3 856 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 903 068.00 | | | 3 903 068.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 763.00 | | | 3 900 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 550.00 | 46 213.00 | | 3 854 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 247.00 | 357 872.00 | | 158 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 942.00 | 357 872.00 | | 155 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 163.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 109.00 | 684 109.00 | | 684 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 561 763.00 | 561 763.00 | | 561 763.00 |
VB T. V. A. | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 843.00 | 318 579.00 | 1 309 929.00 | 2 800 843.00 |
VI Groupe et associés | 530 502.00 | 30 502.00 | | 530 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 121.00 | | | 298 121.00 |
VP Divers | 188 553.00 | 188 553.00 | | 188 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 694.00 | 881 694.00 | | 881 694.00 |
VW T.V.A. | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 900.00 | 1 085 636.00 | 1 309 929.00 | 4 067 900.00 |